F311 - Ficha de Banco

El programa te permite gestionar los bancos que tengas que administrar.

La ficha de banco se encuentra en la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Bancos.

En la ventana emergente te aparecerá el listado de los bancos creados.

Pulsa el icono Nuevo> grupo Mantenimiento para crear un nuevo registro.

Código: Determina la ordenación de la ficha en el archivo de bancos. Si el campo se deja en blanco, el programa lo genera automáticamente.

Nombre de la entidad:

Código cuenta cliente: Es el número de tu cuenta bancaria, cuando ratifiques este campo, se rellenarán automáticamente los campos de Código de plaza INE, IBAN y BIC.

Se desglosa en las solapas Ficha, Técnica, Configuración para cuadernos bancarios y Configuración para transferencias.

Solapa Ficha

Se visualiza información sobre la dirección del banco u otra relacionada con el contacto de este banco.

Solapa Técnica.

Se encuentran otros datos relacionados con el tipo de cuenta, así como información adicional como, por ejemplo, la cuenta contable, el interés etc.

Solapa Configuración para cuadernos bancarios.

En este apartado se registran todos los datos bancarios para el envío del Cuaderno 19 y Cuaderno 58.

Estos datos son facilitados por tu banco.

Solapa Configuración para transferencias.

En este apartado se registran todos los datos bancarios para el envío del Cuaderno 34.

Pulsa en Aceptar para guardar el banco.