C574 - ¿Cómo configuro la cuenta de banco en los efectos a pagar?

Este parámetro se tiene en cuenta de la información introducida en el campo Cuenta de banco de la ficha del Proveedor.

Para ello accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.

 En el fichero de proveedores, selecciona el proveedor y pulsa sobre el icono Modificar.

En el campo, Cuenta de banco, busca o indica la cuenta de banco que desees utilizar para los efectos de este proveedor y pulsa sobre el botón Aceptar.

Al crear el efecto desde la introducción de asientos o manualmente de este proveedor, asigna la cuenta definida en su ficha.

Si en la ficha del proveedor no hay cuenta de banco configurada, se tiene en cuenta la cuenta de cargo o abono predefinida en la configuración de efectos comerciales.

Para ello accede a la solapa Tesorería > grupo Efectos comerciales > desplegable del icono Configuraciones > opción Efectos comerciales.

En la ventana Configuración de efectos comerciales, en la opción Creación, en el apartado Efectos a pagar, indica la cuenta de cargo predefinida y pulsa el botón Aceptar.