C176 - ¿Dónde puedo emitir el informe de planning de tesorería? – Software DELSOL

Puedes acceder al informe haciendo clic en la solapa Impresión > grupo Informes > desplegable del icono Tesorería > opción Planning de Tesorería.

Este listado permite prever el estado de la tesorería de la empresa, a partir de un saldo inicial y del saldo arrastrado de los diferentes movimientos que afecta o afectarán a la tesorería.

Previamente tienes que definir las cuentas de caja y banco que participarán en el informe. Para ello, tienes que pulsar sobre el botón Configuración de cuentas, que se encuentra en el apartado Opciones.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico Descripción generada automáticamente

Cumplimenta las cuentas en los apartados Fichero de caja y Fichero de banco.

El informe te permite incluir manualmente un saldo inicial de caja y banco.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación Descripción generada automáticamente

Para finalizar el proceso pulsa en botón Vista previa o la opción Imprimir.

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