C1100 - En el modelo 111 no muestra el saldo correcto de personal

Puedes generar el modelo 111 importando la información desde 3 opciones:

• Ficha de Personal
• Ficha de Retenciones
• Extractos de movimientos

Ficha de Personal

Debes comprobar que en las fichas de cada uno de los trabajadores tengas introducidos correctamente los importes de las bases y cuotas de cada trabajador de manera mensual.

Para ello sitúate en la solapa Empresa > grupo Configuración > desplegable del icono Empresa > opción Personal.

En la ventana Personal selecciona el trabajador que necesitas comprobar y sitúate en la opción Modificar del desplegable del icono Modificar dentro del grupo Mantenimiento.

En la ventana Modificación de ficha de personal, sitúate en la solapa Retenciones.

Confirma que los datos existentes en esta solapa son correctos, rellena los datos que falten o modifica aquellos que no lo sean.

Pulsa Aceptar para confirmar la operación y vuelve a importar datos dentro del Modelo 111, en este caso obteniendo los datos de la ficha de personal.

Ficha de Retenciones

Desde el fichero de Retenciones, accede a la solapa Diario > grupo Retenciones > icono Retenciones.

En la rejilla de datos Retenciones el programa muestra todos aquellos registros de retenciones grabados en la contabilización de los asientos de nóminas.

Selecciona la retención a comprobar y pulsa la opción Modificar en el desplegable del icono Modificar dentro del grupo Mantenimiento.

En de la ventana Modificación de Retenciones confirma que los datos introducidos relativos al trabajador y los importes de la nómina son correctos.

Una vez comprobado los datos pulsa el icono Guardar y cerrar dentro del grupo Mantenimiento o pulsa el botón Aceptar para confirmar la operación.

Extracto de movimientos

De los datos del introducidos en el Diario: comprueba los mayores de las cuentas contables utilizadas en los asientos de las nóminas contabilizadas.

Para ello sitúate en la solapa Diario > grupo Consultas > icono Mayor.

En la rejilla de datos Extracto de movimientos, comprueba la cuenta de percepciones y de retenciones utilizada en los asientos de nóminas.

Ten en cuenta que el programa importa los datos de los movimientos en el diario. En caso de utilizar la misma cuenta para la contabilización de retenciones de nóminas que para la contabilización de las retenciones de profesionales de las facturas recibidas, en el modelo 111, el importe obtenido es el saldo de la cuenta en ese periodo.

Si quieres que el programa muestre en el modelo solamente el importe relacionado con las retenciones de las nóminas debes utilizar una cuenta contable diferenciada para cada tipo de retenciones.

Para este ejemplo hemos utilizado la cuenta contable 475.1.0.00000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. PRACTICADAS solamente para las retenciones de los trabajadores y la cuenta 640.0.0.00000 SUELDOS Y SALARIOS como única cuenta contable de salarios.

Introduce en el campo Cuenta la cuenta contable que utilices para en tu contabilidad para las retenciones de las nóminas y pulsa el botón Ver.

El programa muestra todos los movimientos existentes en esta cuenta contable. Repite proceso con la cuenta contable de sueldos y salarios que utilices en tu contabilidad.

Ten en cuenta que, si utilizas distintas cuentas (una por cada trabajador) el importe de las percepciones que el programa muestra en el modelo 111 es la sumas de todas ellas.

Si tomas como referencia y ejemplo generar el modelo 111 del 1T del año, debes importar los datos como sigue a continuación:

Sitúate en la solapa Fiscal > grupo I.R.P.F. > desplegable del icono Retenciones > opción 111 - Rendimientos del trabajo y actividades económicas.

Pulsa sobre el icono Importar datos dentro del grupo Datos.

En la ventana Cálculo de datos para el Modelo 111 selecciona en el desplegable Periodo de liquidación el intervalo a importar.

Para este ejemplo Primer trimestre.

Marca la casilla de verificación Calcular rendimientos del trabajo y en el desplegable elige Obtener datos del diario.

Al indicar al programa que obtenga los datos del diario contable debes indicar las cuentas contables utilizadas en los asientos para que recoja los datos en el modelo:

• Rendimientos dinerarios Grupo Percepciones: indica la cuenta contable (640.0.0.00000 para este ejemplo) o el grupo de la cuenta utilizada para los sueldos y salarios de los trabajadores (640) en el caso de que utilices una cuenta contable específica para cada trabajador.
• Rendimientos dinerarios Grupo Retenciones: indica la cuenta contable (475.1.0.00000 para este ejemplo) o el grupo de la cuenta utilizada para las retenciones de los trabajadores (475.1.X) en el caso de que utilices una cuenta contable específica para las retenciones de cada trabajador.
• Rendimientos en especie-Grupo Percepciones: escribe la cuenta contable (640.2.00000 para este ejemplo) o el grupo de la cuenta utiliza para los sueldos y salarios en especie de los trabajadores (640.2) en el caso de que utilices una cuenta contable específica para cada trabajador.
• Rendimientos en especie-Grupo Retenciones: escribe la cuenta contable (4751.2.00000 para este ejemplo) o el grupo de la cuenta utilizada para las retenciones en especie de los trabajadores (475.1.2) en el caso de que utilices una cuenta contable específica para las retenciones en especie de cada trabajador.

Pulsa el botón Aceptar para continuar con el cálculo de los datos.

Comprueba en el modelo 111 los datos importados. Los Importes mostrados en el modelo deben de coincidir con el saldo de las cuentas indicadas, en nuestro ejemplo, al finalizar el 1T.

En caso de utilizar una cuenta contable específica para cada trabajador, el importe debe de coincidir con la suma de todas ellas al finalizar el periodo importado.