C284 - Remesas

En empresas de contabilidad general la ficha de remesas se encuentra en la solapa Facturación > grupo Remesas bancarias > icono Remesas.

Para crear una remesa pulsa en el icono Nuevo, que se encuentra en el grupo Mantenimiento.

Se muestra la ventana Nueva remesa, para cumplimentar la información de esta.

Nº de remesa: si lo dejas en blanco el programa lo asigna de manera automática. También lo puedes indicar manualmente.

Tipo de remesa: indicar si la remesa que se genera es SEPA o es anterior a la normativa SEPA.

Financiada: al marcar esta casilla de verificación la remesa será del tipo financiada, esto es similar al cuaderno 58 que existía en la normativa anterior a SEPA.

Utilizar esta fecha de cargo para toda la remesa: si se activa esa opción, la fecha de cargo para toda la remesa será la indicada. Si no se activa, se atenderá a los vencimientos de las facturas incluidas.

Estado: indica si la remesa está pendiente o ya ha sido remesada.

Contabilizada: si se traspasa al diario de movimientos, esta casilla de verificación se mostrará marcada.

Las líneas de la remesa se pueden crear de una en una pulsando en el botón Nueva o bien seleccionando un rango usando el botón Validar.

Botón Nueva

Se muestra la ventana Nuevo registro de remesa.

Cumplimenta la cuenta contable del Cliente, o pulsa en el botón cliente o F1 y mostrará los datos de la ficha.

Selecciona la factura, pulsando el botón Validar factura o introduce la información en los campos correspondientes.

Botón validar

Introduce los límites indicando la serie y eligiendo el intervalo para generar la remesa de un conjunto de facturas.

Una vez creada la remesa el programa permite la creación de los cuadernos bancarios adaptados a la normativa SEPA.

Pulsa en el icono Cuadernos SEPA, que se encuentra en el grupo Acciones en la ventana Remesas.

Al elegir el tipo de cuaderno, entre C19-14 XML, C19-15 XML y C19-44 XML, se muestra la ventana para la generación de la remesa.

Especifica el destino donde se guarda el archivo del cuaderno pulsando en el enlace Abrir explorador de Windows, si no lo seleccionas la aplicación guarda la remesa en la ruta predeterminada.

A continuación, pulsa en el botón Configuración.

Cumplimenta en la ventana Configuración de emisión de remesas bancarias, los datos identificativos el presentador y ordenante de la remesa, así como el sufijo facilitado por la entidad bancaria.