El informe de Sumas y saldos muestra los saldos de cada cuenta contable en un periodo o momento específico. Es decir, en este informe se visualiza la diferencia entre las anotaciones en el Debe y las anotaciones del Haber de cada cuenta contable.
En TS Delsol Reviso puedes imprimir dos tipos de informes de Sumas y saldos donde se muestran datos distintos, según necesites.
En este artículo se explica cómo se emiten ambos informes además de la información que figura en cada uno de ellos.
Sumas y saldos (A)
El informe Sumas y saldos (A) se encuentra dentro de la solapa Informes > desplegable Estados financieros > opción Sumas y saldos (A).
Indica el rango de fechas a imprimir, además de las cuentas contables.
Si solo quieres comprobar aquellas cuentas contables utilizadas en los asientos y facturas, activa la casilla Ocultar cuentas suma.
Se aconseja activar la casilla Incluir asientos no contabilizados (asientos en borrador) para que se muestren todos los asientos y facturas introducidos en el programa.
Al aceptar la ventana, se mostrará la información según los filtros indicados.
Si seleccionas cualquier importe de la cuenta, TS Delsol Reviso abrirá el mayor contable de la cuenta que se consulta según en el periodo en el que se encuentre.
Desde los iconos situados en la parte superior derecha, puedes generar el informe Sumas y Saldos (A) en PDF, además de exportarlo a Excel o imprimirlo directamente.
Comprueba que en el informe Sumas y saldos (A) se desglosan 2 apartados con 4 columnas cada uno de ellos. A continuación se detalla cada uno de ellos.
➡️ Primer apartado
El primer apartado muestra los saldos de tus cuentas en el periodo que has indicado previamente. En nuestro ejemplo, se visualiza la información desde el 1 de abril a 30 de junio del año 20X1.
Las 2 primeras columnas indican la suma total de todos los movimientos registrados en el Debe y Haber de cada cuenta en el periodo seleccionado.
En las 2 últimas columnas muestran el saldo total de la cuenta en ese periodo, ya sea saldo deudor o saldo acreedor.
➡️ Segundo apartado
En el segundo apartado, dependiendo si se activa o no la casilla Mostrar el mismo periodo del año anterior, la información del informe cambiará.
🔷 No se activa la casilla Mostrar el mismo periodo del año anterior
Si al emitir el informe Suma y saldos (A) no se activa la casilla Mostrar el mismo periodo del año anterior, la información se muestra desde el inicio del año o ejercicio contable hasta el final del periodo seleccionado. En nuestro ejemplo se indica desde 1 de enero hasta el 30 de junio del año 20X1.
Las 2 primeras columnas muestran la suma total de todos los movimientos registrados en el Debe y Haber de cada cuenta, desde el inicio del ejercicio hasta la fecha fin del periodo indicado.
En las 2 últimas columnas se muestra el saldo total de la cuenta en ese periodo, ya sea saldo deudor o saldo acreedor.
🔷 Se activa la casilla Mostrar el mismo periodo del año anterior
Si al emitir este informe seleccionas la opción Mostrar el mismo periodo del año anterior, podrás comparar los saldos de tus cuentas con los saldos del ejercicio anterior durante el mismo periodo seleccionado. En nuestro ejemplo se indica desde 1 de abril hasta el 30 de junio del año 20XX.
Las 2 primeras columnas muestran la suma total de todos los movimientos registrados en el Debe y Haber de cada cuenta del ejercicio anterior durante el mismo periodo seleccionado.
En las 2 últimas columnas se muestra el saldo total de la cuenta en ese periodo, ya sea saldo deudor o saldo acreedor.
Sumas y saldos (B)
El informe Sumas y saldos (B) contiene un desglose más detallado que el anterior. No obstante, puedes emitir cualquier de los dos, dependiendo la información a visualizar.
El informe Sumas y saldos (B) se encuentra dentro de la solapa Informes > desplegable Estados financieros > opción Sumas y saldos (B).
Indica el rango de fechas a imprimir, además de las cuentas contables.
Si solo quieres comprobar aquellas cuentas contables utilizadas en los asientos y facturas, activa la casilla Ocultar cuentas suma.
Se aconseja activar la casilla Incluir asientos no contabilizados (asientos en borrador) para que se muestren todos los asientos y facturas introducidos en el programa.
Al aceptar la ventana, se mostrará la información según los filtros indicados.
Si seleccionas cualquier importe de la cuenta, TS Delsol Reviso abrirá el mayor contable de la cuenta que se consulta según en el periodo en el que se encuentre.
Desde los iconos situados en la parte superior derecha, puedes generar el informe Sumas y Saldos (B) en PDF, además de exportarlo a Excel o imprimirlo directamente.
Como puedes ver en la imagen anterior, en el informe Sumas y saldos (B) se desglosan 4 apartados, con 2 columnas en cada uno de ellos.
A continuación se detalla cada uno de ellos.
➡️ Primer apartado
El primer apartado muestra los saldos de tus cuentas a fecha de cierre del ejercicio anterior, ya sea saldo deudor o saldo acreedor. En nuestro ejemplo a 31 de diciembre del 20XX.
➡️ Segundo apartado
El segundo apartado muestra la suma de los movimientos anotados en el Debe y Haber de cada cuenta en el periodo seleccionado. En nuestro ejemplo, del 1 de abril al 30 de junio del 20X1.
➡️ Tercer apartado
El tercer apartado muestra la suma de todos los movimientos anotados en el Debe y Haber de cada cuenta desde el inicio del año hasta el final del periodo seleccionado. En nuestro ejemplo, del 1 de enero al 30 de junio del 20X1.
➡️ Cuarto apartado
La última columna muestra los saldos acumulados de cada cuenta a final del ejercicio seleccionado. En nuestro caso a 31 de diciembre del 20X1.
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