Al acceder a la conciliación bancaría se muestra la solapa Conciliación bancaría.
⚙️Creación automática
La opción Creación automática permite generar los asientos contables de forma automática a partir de los movimientos bancarios pendientes de contabilizar. El sistema analiza cada operación y crea el asiento correspondiente, asociándolo automáticamente con el movimiento bancario.
Contabilización automática
Selecciona el movimiento bancario que quieres contabilizar y pulsa en el icono Creación automática, que se encuentra en el grupo Contabilización.
Se muestra la ventana Creación automática de asientos. Puedes comprobar efectos y facturas del apunte.
Pulsa en el botón Aceptar, para realizar el asiento contable.
Se muestra un aviso con la confirmación de la creación de los movimientos.
Pulsa en el desplegable del icono Actualizar, que se encuentra en el grupo Conciliación.
Así, podrás ver los asientos generados con la herramienta.
Contabilización automática múltiple
Puedes realizar la contabilización automática de varios movimientos a la vez.
Para ello, pulsa en el enlace Selección.
Se habilitará la columna SELECCIONAR, desde la que podrás marcar las operaciones que deseas contabilizar.
Para realizar la contabilización pulsa en el icono Creación automática.
Se mostrará la ventana Creación automática de asientos, desde la que podrás revisar la información de las operaciones y configurar distintos datos, como la contrapartida, el número de factura, los efectos y el resto de campos necesarios antes de generar los asientos contables.
Al terminar el proceso se muestra el siguiente mensaje.
Al realizar los asientos contables se mostrarán ya como contabilizados en la rejilla Operaciones contables.
Creación de Reglas
Para que el proceso se realice correctamente, es necesario configurar previamente las reglas de contabilización.
Para automatizar el proceso de contabilización, puedes crear reglas que permitan identificar automáticamente los movimientos bancarios en función de la información proporcionada por la entidad financiera.
Paso 1: Accede al icono Reglas
En este ejemplo, el movimiento bancario importado tiene como concepto Ingresos diversos. Para crear una regla asociada a este tipo de movimiento, pulsa el icono Reglas.
Paso 2: Selecciona el tipo de movimiento
Selecciona el tipo de movimiento que corresponda según la naturaleza de la operación. Para ello, pulsa el botón correspondiente:
- Denominación cliente.
- Denominación proveedor.
- Denominación P.G.C.
Paso 3. Identifica el movimiento y vincúlalo a una cuenta contable
Indica la cuenta contable que deseas asociar a la denominación del movimiento importado. De este modo, cuando vuelva a detectarse un movimiento con esa misma denominación, el sistema lo identificará automáticamente.
En este ejemplo, la denominación Ingresos diversos se vincula a la cuenta contable 430.0.0.00999.
Una vez completado el proceso, la regla creada se mostrará en la ventana de Configuración de la conciliación bancaria.
Concepto importado: Ingresos Diversos
Cuenta contable a vincular: 430.0.0.00999
El sistema ahora reconocerá automáticamente que todo movimiento con concepto "Ingresos Diversos" debe contabilizarse en la cuenta 430.0.0.00999
🎬 Conciliación bancaria
La aplicación permite importar datos de un fichero en formato C43 o EXCEL para realizar la conciliación bancaria.
El proceso puedes realizarlo desde el desplegable del icono Conciliación bancaria, que se encuentran en la solapa Diario, grupo Diario.
En primer lugar, crea la entidad bancaria, accediendo a la solapa Empresa > grupo Configuración > desplegable del icono Empresa > opción Entidades bancarias.
En la ventana Bancos pulsa el icono Nuevo.
Al crear y completar los datos bancarios, es importante indicar entre otros datos, el Código Cuenta Cliente.
También es necesario cumplimentar la Cuenta Contable, en la solapa Técnica.
Una vez creado el banco, realiza la importación de los movimientos bancarios en formato C43 o en formato Excel / Open office.
Importación fichero C43
Si la importación es un cuaderno 43, accede a la solapa Diario > grupo Diario > desplegable del icono Conciliación bancaria > opción Importar C43.
A través de esta opción se importan las operaciones bancarias del archivo que previamente has descargado o te ha enviado tu entidad bancaria.
El archivo debe tener extensión Q43 y contener los movimientos de la cuenta configurada en el banco seleccionado.
Importación fichero EXCEL
Si la importación es de un fichero en formato Excel, tienes que realizar el fichero con la estructura siguiente:
Al realizar la importación en formato .XLSX, la información debe comenzar en la fila 1, sin incluir cabeceras, y el libro de Excel® debe contener una única hoja.
Una vez dispongas del fichero, accede a la solapa Diario > grupo Diario > desplegable del icono Conciliación bancaria > opción Importar movimientos desde Microsoft Office Excel®.
El archivo, no puede estar comprimido, en caso de que así fuese, debes descomprimirlo anteriormente. Indica la ruta y fecha de inicio y final de la importación.
Una vez realizado este proceso de importación ya puedes realizar la conciliación de los movimientos de tu banco con los que has contabilizado a una fecha determinada.
➡️Conciliación bancaria
Para realizar la conciliación bancaria dirígete a la solapa Diario > grupo Diario > desplegable del icono Conciliación bancaria > opción Conciliación bancaria.
En la ventana Conciliación bancaria puedes realizar el proceso.
En primer lugar, indica la fecha de la consulta, y selecciona el banco en el desplegable. Posteriormente, carga los datos pulsando el botón Cargar datos o bien pulsando en cualquiera de los enlaces del mes.
En la solapa Conciliación se mostrarán, tanto los movimientos de tu contabilidad en la fecha indicada, así como las operaciones que has importado de tu banco en esa fecha.
En la solapa Movimientos, puedes consultar los apuntes que existen en tu diario y en la solapa Operaciones los registros importados del fichero bancario.
A partir de este momento tienes disponibles los siguientes botones para facilitar la conciliación:
- Imprimir, te permitirá emitir un informe de las operaciones bancarias que estés visualizando en ese momento.
- Creación manual de asiento, te permitirá crear el asiento de la operación que has importado del banco y no tienes contabilizada.
Para ello, introduce los datos necesarios para realizar el asiento: el campo Concepto, Documento y Contrapartida.
Se puede realizar la creación de múltiples asientos a la vez cuando haya operaciones que correspondan a la misma contrapartida. Para ello, pulsa en el enlace Selección.
Se activa la columna SELECCIONAR.
Activa todas las operaciones a contabilizar, y a continuación pulsa el botón Creación manual de asiento.
En la ventana, introduce la contrapartida y pulsa el botón Proceder.
En el diario puedes comprobar que se ha creado un asiento por cada operación.
- Conciliación automática de movimientos, puntea de forma automática, teniendo en cuenta que, para realizar el punteo, deben coincidir la fecha del movimiento y el importe (siempre que el movimiento y la operación estén sin puntear). Esta opción de conciliación se puede realizar con un margen máximo de 15 días.
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