Puedes efectuar la conciliación bancaria, realizando los siguientes pasos:
Crear las Entidades bancarias
Indicando los datos del campo Código Cuenta de Cliente y Cuenta contable.
Para ello, accede a la solapa Facturación > grupo Remesas bancarias > icono Entidades bancarias.
En la ventana Bancos, haz clic en Nuevo que se encuentra en el grupo Mantenimiento.
A continuación, indica los campos Nombre de la entidad, y Código Cuenta Cliente e IBAN, además del resto de datos de tu banco.
Accede a la solapa Técnica.
Para indicar los campos Fecha de alta y Cuenta contable.
Realizar la importación del archivo en formato C43, Excel u OpenOffice
En caso de importar un fichero C43 accede a la solapa Diario > grupo Diario > desplegable del icono Conciliación bancaria > opción Importar C43.
En la ventana de importación, selecciona donde se encuentra ubicado el fichero C43 y el banco al que asignar las operaciones.
Para importar las operaciones desde un Excel, accede a la solapa Diario > grupo Diario > desplegable del icono Conciliación bancaria > opción Importar movimientos desde Microsoft Office Excel.
En la ventana de importación, pulsa Examinar… para informar de la ubicación del fichero Excel, selecciona el rango de fechas y el banco.
Para importar los movimientos desde un OpenOffice, accede a la solapa Diario > grupo Diario > desplegable del icono Conciliación bancaria > opción Importar movimientos desde OpenOffice.org Calc.
En la ventana de importación, pulsa Examinar… para informar de la ubicación del fichero OpenOffice y selecciona el rango de fechas y el banco.
Realizar Conciliación Bancaria
Por ultimo, accede a la solapa Diario > grupo Diario > desplegable del icono Conciliación bancaria > opción Conciliación bancaria.
En la ventana Conciliación bancaria, comprueba que los campos Fecha inicial/final y Banco seleccionados son las mismas que utilizaste al importar datos, y a continuación haz clic en el botón Cargar datos.
Si realizas la importación mediante Excel, comprueba que tu archivo tiene la estructura siguiente:
|
Columna |
Campo |
Tipo |
Formato |
|
A |
Fecha Operación |
Fecha |
DD/MM/AAAA |
|
B |
Fecha Validación |
Fecha |
DD/MM/AAAA |
|
C |
Concepto |
Texto |
Alfanumérico |
|
D |
Documento |
Texto |
Alfanumérico |
|
E |
Importe |
Numérico |
Número y con el signo que le corresponda |
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