C1214 - ¿Se puede crear un Planning de tesorería? – Software Delsol

Para generar este informe accede a la solapa Impresión > grupo Informes > desplegable del icono Tesorería > opción Planning de Tesorería.

A continuación, en el apartado Opciones pulsa el botón Configuración de cuentas y define las cuentas de caja y banco.

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En la ventana Cuentas de caja / banco, indica en el Fichero de caja y Fichero de banco las cuentas a recoger en el informe y pulsa el botón Aceptar.

Tabla Descripción generada automáticamente

A continuación, pulsa la opción Seleccionar cuentas de banco o caja, para indicar las cuentas, y marca el icono Vista previa para generar el informe.

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