Para contabilizar o traspasar al diario una remesa creada en el módulo de facturación del programa accede a la solapa Facturación Online > grupo Facturación > icono Facturas.
En la solapa Facturas emitidas pulsa en el icono Asentar remesas, que se encuentra en el grupo Acciones.
Se muestra la ventana Traspaso de remesas al diario.
Indica el código de la remesa a traspasar y fecha de cargo, el programa genera de forma automática los asientos contables en el diario.
El programa permite al mismo tiempo que estás contabilizando la remesa bancaria, contabilizar los gastos que haya causado la negociación de la remesa. Para ello tienes que activar la casilla de verificación Asentar gastos de negociación e indicar importe y la cuenta a utilizar.
Cambia si lo deseas el estado de la remesa marcando la casilla de verificación Cambiar el estado de la remesa e indicando en el desplegable en nuevo estado.
Finaliza pulsando sobre el botón Aceptar.
Este proceso también puedes realizarlo desde la ventana Remesas, accediendo a la solapa Facturación emitidas> grupo Acciones > icono Remesas.
En la ventana Remesas pulsa en el icono Traspasar, que se encuentra en el grupo Acciones.
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